Будь скептиком, трейдер!

Продумывай сделки, не торгуй от скуки и не гонись за рынком, советует известный трейдер Александр Герчик

Будь скептиком,  трейдер!

Успешный трейдер много работает и мало спит. Образ харизматичного и разбитного биржевого спекулянта с Wall Street, привитый нашему сознанию голливудским кино, несколько далек от истины. «Зарабатывать на бирже легко, а работать там тяжело», — любит повторять известный профессиональный трейдер Александр Герчик. А к его словам стоит прислушаться.

Александр Герчик знаменит тем, что, уехав в 1993 году из родной Одессы в США, сделал там блестящую карьеру профессионального трейдера. В трейдерских кругах его считают «магом рынка» — ни одного убыточного месяца на Нью-Йоркской бирже с 1999 года, при этом среднемесячная доходность составляет около 50%.

Александр имеет нестандартный подход к профессиональной подготовке трейдера. Ему больше импонирует практика при минимальном изучении теории. «Литературу стоит читать по минимуму. Литература — это много разных мнений, и человек начинает теряться в этих дебрях, — считает биржевой гуру. — Самое главное, чему ты должен учиться с первого дня, это учиться не терять. Когда научишься не терять — дальше начнешь учиться зарабатывать».

Десять советов начинающему трейдеру  от Александра Герчика

1. Не спешите торговать

Рынки будут существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и в следующем десятилетии. Не беспокойтесь о том, что пока вы занимаетесь тестированием и учебной торговлей без реальных денег, можете упустить движение, выпадающее раз в жизни. Всегда где-то есть какие-то возможности — вы ничего не теряете, инвестируя свое время в образование и подготовку.

2. Не торгуйте без причины

Когда вы наконец начнете торговать, не торгуйте только потому, что чувствуете, что должны это делать или от скуки, или под воздействием порыва. Рискуйте своими деньгами, только когда видите факты, подтверждающие наличие благоприятной возможности для торговли, и у вас есть план, с помощью которого вы можете этой возможностью воспользоваться.

Кроме того, не торгуйте из «мести».

3. Не пользуйтесь левереджем только потому, что он есть

Нет закона, гласящего, что на каждом рынке вы должны торговать с помощью маржи. Чем больший левередж вы используете, тем больше вы увеличиваете свой риск.

4. Остерегайтесь раннего успеха

Говорят, что новичкам везет, и это относится к торговле так же, как ко всему остальному, поэтому не становитесь слишком самоуверенными. Многие трейдеры, терявшие деньги в начале своей карьеры, благодарны за этот урок в ретроспективе, потому что он дал им реалистичное видение проблем и рисков торговли.

5. Работайте сами, думайте сами

Наша культура до некоторой степени приучает нас думать, что для каждой проблемы или потребности существует продукт, лекарство или услуга, которые мы можем купить и которые позволят нам достичь наших целей. И хотя иногда очень хочется полагаться на чьи-то торговые идеи, исследования, рекомендации или системы, мы нашли, что по большей части прогресс происходит тогда, когда вы сами выполняете анализ, формируете свои собственные гипотезы и полагаетесь на принятие собственных решений.

6. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, наверное, так и есть

Будь то торговая система, «верная» информация или индикатор — всего, что обещает большие деньги и/или практически никакого риска, следует избегать. В торговле нет коротких путей — это сложный бизнес, который оказывается не по зубам многим высокообразованным и преуспевающим профессионалам из других сфер деятельности. Не существует такой вещи, как торговая стратегия, которая приносит успех в 95% времени, дает заработать шестизначную сумму за месяц и при этом не имеет риска убытка.

Будьте скептиком. Находите подтверждение каждой торговой идеи, которая вас интересует, включая и те, которые вы придумываете сами.

7. Занимайтесь торговыми идеями, которые вы можете объективно определить, глубоко исследовать и интенсивно проверить

Неясные торговые идеи — например, «покупайте, когда рынок перепродан, и продавайте, когда у вас в руках приличная прибыль» — дают неопределенные результаты. Весь фокус в том, чтобы превратить наблюдения за рынком и гипотезы в конкретные правила, которые вы можете проверить на прошлых ценовых данных.

Например, что подразумевается под словом «перепроданный»? Оно может означать все что угодно. Примером объективного правила может быть следующее: когда рынок достигает более низких минимумов и более низких цен закрытия в течение пяти дней подряд. Окажется это определение хорошим сигналом покупки или нет — вопрос, на который вы должны ответить объективно с помощью исследований и тестирования.

8. Ведите журнал сделок и регулярно изучайте результаты своей работы

Практически все хорошие трейдеры, с которыми мы беседовали, соглашаются в том, что чрезвычайно полезно вести журнал всех ваших сделок и учиться на прошлом опыте.

9. Будьте терпеливы

Торговля на финансовых рынках не так легка, как может показаться сначала. Требуется время, чтобы освоить любую дисциплину или профессию. Торговля является также профессией, в отличие от музыки, медицины или права, в которой в любой данный день вы можете потерять деньги, а не сделать их. Зарплата здесь не гарантируется.

Успех дается тяжелым трудом. Некоторые трейдеры годами работают без прибыли, прежде чем наконец становятся на ноги. Помните, что рынки от вас никуда не убегут.

10. Имейте достаточный капитал/знайте меру

Недостаточная капитализация обрекает на гибель большинство новых предприятий, и торговля на финансовых рынках — не исключение. Отсутствие достаточных денег для торговли ставит под вопрос каждый второй пункт в этом списке.

Кроме того, когда вы начинаете торговать, делайте это на уровне капитала еще более консервативном, чем ваш прогнозируемый минимум. Начинайте полегоньку. Например, если вы определили, что имеете на своем торговом счету достаточно денег, чтобы преследовать определенную торговую стратегию, используя в сделках лоты по 500 акций ценой ниже 30 долларов, попробуйте начать торговать со 100 или даже с 50 акций за раз до тех пор, пока вы не освоитесь со своей стратегией, процессом исполнения, брокерской фирмой и психологическими задачами, связанными с риском реальными деньгами. Затем потихоньку увеличивайте размер своих сделок.