Будь проще, трейдер!

Не забивай голову сложными стратегиями, используй простые методы, советует известный трейдер Ричард Род

Будь проще, трейдер!

Публикуемые ниже «смехотворно простые» правила торговли, как их называет сам Род, работают, и, если их не нарушать, а следовать им год за годом, то можно также год за годом делать деньги.

1. На бычьем рынке инвестор находится в длинной позиции. Сколько инвесторов продали после первого же подъема на бычьем рынке, решив, что рынок всплеснул очень далеко и очень быстро. Так было раньше, так будет и в будущем. Таким образом, мы не получаем прибыль, которая должна была накопиться, а фактически теряем деньги, будучи в короткой позиции. На бычьем рынке можно быть или в длинной позиции, или вне игры. Отсутствие позиции — это тоже позиция.

2. Покупайте то, что выглядит сильным, продавайте то, что проявляет слабость. Толпа продолжает покупать, когда цены уже упали. Профессионал покупает, потому что цены поднялись. Это отличие может звучать нелогично, но здесь работает сила покупки. Правило выживания не в том, чтобы «покупать ниже, продавать высоко», а «покупать высоко и продавать еще выше». При сравнении разных акций в пределах группы покупайте только самые сильные, а продавайте самые слабые.

3. Когда начинаете торговлю, входите в нее, как будто в ней есть потенциал быть крупнейшей операцией года. Не входите в торговлю, пока она не будет хорошо продумана, включая правила для добавления к торговле и правила на случай непредвиденных обстоятельств для выхода из операции.

4. На незначительных коррекциях против основного тренда добавляйте к позиции. На бычьем рынке добавляйте к торговле при небольших откатах обратно к уровню поддержки. На медвежьем рынке добавляйте к коррекции на уровне сопротивления. Используйте уровень коррекции 33—50% от предыдущего движения или соответствующую скользящую среднюю как первую точку для добавления.

5. Будьте терпеливы. Если опоздали с входом, подождите коррекцию.

6. Будьте терпеливы. Войдя в операцию, дайте ей время развиться и создать прибыль, которую вы ожидаете.

7. Будьте терпеливы. Старая пословица «Вы ничего не потеряете, взяв прибыль», возможно, является наиболее вредным советом, когда-либо данным. Взятие маленькой прибыли — верный путь к окончательной потере, поскольку маленькая прибыль никогда не даст развиться до огромной прибыли. Настоящие деньги в торговле делаются на одной, двух или трех крупных операциях, которым дают осуществиться за год. Вы должны культивировать в себе способность терпеливо держать прибыльную операцию, чтобы позволить ей сделать настоящие деньги.

8. Будьте терпеливы. Войдя в операцию, дайте ей время, чтобы поработать; дайте ей время, чтобы изолировать себя от случайного шума; дайте ей время, чтобы другие увидели те ее качества, что вы отметили раньше, чем они.

9. Будьте нетерпеливы. Как всегда, маленькие и быстрые потери — лучшие потери. Важна вовсе не потеря денег. Скорее важен умственный капитал, который исчерпывается, когда вы сидите с проигрышной операцией.

10. Никогда и ни при каких обстоятельствах не добавляйте к проигрышной операции, чтобы «усреднить» позицию. Если вы покупаете, то каждая новая цена покупки должна быть выше предыдущей. Если продаете, то каждая новая цена продажи должна быть ниже. Этого правила нужно твердо придерживаться без вопросов.

11. Делайте больше того, что работает в вашу пользу, и меньше того, что против. Ежедневно, глядя на разные позиции в вашем портфеле, пробуйте прибавить к торговле, которая имеет наибольшую прибыль, и отнять от той торговли, которая или убыточна, или показывает наименьшую прибыль. Это основа старой поговорки «Позвольте вашей прибыли бежать».

12. Не торгуйте, пока технические и фундаментальные факторы не придут к согласию. Это правило заставит чистых техников сощуриться. Ну что же! Я не буду торговать, пока я не уверен, что простые технические правила, которым я следую, и мои фундаментальные исследования двигаются в тандеме. Тогда я могу действовать четко, уверенно и терпеливо ждать.

13. Если получили серьезный убыток, возьмите тайм-аут. Закройте все операции и прекратите торговлю на несколько дней. Ум может сыграть с вами злую шутку после сильных, быстрых потерь. Желание «отыграться» — эмоциональное, и его нельзя допускать.

14. При удачной торговле увеличьте ставки. Все мы переживаем невероятные периоды времени, когда все наши операции выгодны. Когда это случается, торгуйте настойчиво и много. Мы должны заготавливать наше «сено», пока сияет солнце.

15. Мыслите как наемник. Ведь мы хотим воевать на той стороне рынка, которая побеждает, не тратя зря наше время и капитал на бесполезные усилия в попытках подрасти, покупая ниже или продавая на максимуме некоторого рыночного движения. Наша обязанность заключается в том, чтобы заработать прибыль, борясь бок о бок с побеждающими силами. Если никакая сторона не побеждает, то мы не должны бороться вообще.

16. Рынки формируют свои вершины в насилии, а свои минимумы — в спокойном состоянии.